Beispiel 1:

Stellen Sie sich vor, die aktuelle Bid/Ask für EUR/USD ist EUR/USD: 1,2836/39, was bedeutet, daß ein Händler 1 Euro für 1.2839 kaufen oder 1 Euro für 1,2836 verkaufen kann.

Nehmen wir an, ein Händler beschliesst, daß der Wert des Euro gegenüber dem US-Dollar zu niedrig ist und erwartet, daß der Wert des Euro steigt. Um diese Strategie in die Tat umzusetzen, würde ein Händler Euros kaufen (und gleichzeitig Dollars verkaufen) und dann den Anstieg der Währungskurses abwarten.

Der Händler tätigt deshalb einen Kaufauftrag für 100.000,- Euro und bezahlt 128.390,- Dollars (100.000,- x 1,2839) für diesen Auftrag. Wir erinnern uns, daß bei einer Leverage von 400:1 die Einzahlung des Händlers für diesen Auftrag ca. $ 321,- betragen würde.

Wie erwartet, steigt der Euro auf 1,2842/44. Um jetzt den Gewinn zu erzielen, tätigt der Händler einen Verkaufsauftrag von 100.000,- Euro zum aktuellen Preis von 1,2842 und erhält 128.420,- Dollars fur diesen Handel.

Der Händler hat 100T Euros zu 1,2839 gekauft und $ 128.390,- bezahlt. Dann hat er 100T Euros zu 1,2842 verkauft und $ 128,420,- erhalten. Die Differenz beträgt 3 Pips, oder - in Dollars ausgedruckt - ($ 128.420, – 128.390, = $ 30,-).

Gesamtgewinn = US-$ 30,- bei einer Einzahlung von $ 321,-  

Beispiel 2:

Stellen Sie sich für dieses Beispiel vor, daß der Händler noch einmal EUR/USD zu 1,2836/39 kauft. Wie zuvor, kauft er 100.000,- Euros und bezahlt 128.390,- US-Dollars (100.000,- x 1,2839).

Der Euro fällt jedoch auf 1,2833/36. Um nun den Verlust zu begrenzen, verkauft der Händler 100.000,- Euros zu 1,2833 und erhält $ 128.330,-.

In diesem Fall kaufte der Händler 100T Euros zu 1,2839, bezahlte $ 128.390,- und verkaufte dann 100T Euros zu 1,2833, um $ 128.330.- zu erhalten. Die Differenz beträgt 6 pips, oder - in Dollars ausgedrückt - ($ 128.390,- - 128.330,- = $ 60,-).

Gesamtverlust = US-$ 60,-