Calculer les profits et les pertes

Exemple 1:

Imaginons que le montant actuellement offert/demandé pour EUR/USD est EUR/USD: 1.2836/39, cela signifie qu’un négociant peut acheter 1 euro pour 1.2839 ou vendre 1 euro pour 1.2836.

Supposant qu’un négociant décide que l’euro est sous-évalué relativement au dollar US, et qu’il s’attend à ce que la valeur de l’euro augmente. Afin de mettre en place cette stratégie, un négociant achèterait des euros (en vendant simultanément des dollars) and attendrait ensuite que le taux de change augmente.

Ainsi, le négociant place l’ordre d’acheter 100,000 euros et de payer 128,390 dollars (100 000 x 1.2839) pour cet ordre. Rappelez-vous, qu’à un ratio de levier de 400:1, les négociants auraient à déposer environ $321 pour cette opération.

Tel qu’attendu, l’euro prend de la vigueur et atteint 1.2842/44. Maintenant, afin de réaliser des profits, le négociant place un ordre afin de vendre 100 000 euros au taux actuel de 1.2842, et reçoit 128,420 dollars pour cette opération.

Le négociant a acheté 100 000 euros à 1.2839, payant ainsi $128,390. Ensuite, le négociant vend 100 000 euros à 1.2842, recevant ainsi $128,420. C’est une différence de 3 pips, ou en termes de dollars : ($128,420 – 128,390 = $30).

Profit total = US $30 sur un dépôt de $321  

Exemple 2:

Maintenant, pour cet exemple, imaginons que le négociant achète à nouveau en EUR/USD lorsqu’il échange ses devises à 1.2836/39. Tel que précédemment, le négociant achète 100 000 euros et paie 128,390 dollars (100 000 x 1.2839).

Toutefois, l’euro faiblit et atteint 1.2833/36. Maintenant, afin de minimiser les pertes, le négociant vend 100,000 Euros à 1.2833 et reçoit $128,330.

Dans ce cas, le négociant a acheté 100 000 euros à 1.2839, payant ainsi $128,390 et a vendu 100 000 euros à 1.2833, recevant $128,330. Il s’agit d’une différence de 6 pips, ou en termes de dollars : ($128,390 - 128,330 = $60). .

Perte totale = US $60